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华夏核心制造混合C(012429)

2023-06-06     0.8961-1.5491%
主要财务指标
  日期:
 2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)-13,809,729.61-42,613,983.01-8,946,279.18-117,367,598.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-108,223,137.02
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.11
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,096,482,252.54969,393,393.92886,523,018.83885,851,764.48
期末单位基金资产净值(元)0.930.860.940.89
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-14.71
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-10.89