主要财务指标 |
2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -13,809,729.61 | -42,613,983.01 | -8,946,279.18 | -117,367,598.17 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -108,223,137.02 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.11 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,096,482,252.54 | 969,393,393.92 | 886,523,018.83 | 885,851,764.48 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.93 | 0.86 | 0.94 | 0.89 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14.71 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.89 |