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华夏核心制造混合C(012429)

2024-05-24     0.7638-1.9386%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-59,169,143.03-3,784,900.30-1,303,533.98-9,066,808.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)632,790,216.69768,268,458.88760,691,868.44940,390,961.81
期末单位基金资产净值(元)0.790.830.830.88
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00