3.1149% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 8,204,401.83 | 3,759,694.95 | -30,195,592.05 | -26,681,211.15 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 33,630,199.82 | 0.00 | 25,477,537.63 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.08 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 457,951,475.90 | 478,753,908.17 | 507,199,951.44 | 558,091,807.31 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.07 | 1.05 | 1.07 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 2.51 | 0.00 | -3.74 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | -3.87 | 0.00 | -6.23 | 0.00 |