0.0297% | 主要财务指标 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 9,333,970.86 | 14,489,932.93 | 8,595,726.27 | 71,022,683.90 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 28,212,691.25 | 0.00 | 42,338,864.28 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.03 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,013,203,406.91 | 1,107,241,535.44 | 1,093,318,041.95 | 1,315,511,398.30 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.03 | 1.01 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.76 | 0.00 | 2.16 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 5.56 | 0.00 | 3.73 |