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东财龙头家电指数A(012461)

2023-06-02     0.83104.0962%
主要财务指标
  日期:
 2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)-450,709.46-4,309,247.71-399,213.96-1,766,626.48
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-15,302,325.970.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.190.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)65,106,385.3963,193,586.4166,400,599.4870,209,338.75
期末单位基金资产净值(元)0.860.810.810.91
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-17.320.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-19.490.000.00