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东财龙头家电指数A(012461)

2024-03-18     0.8884-0.6042%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-368,923.07540,685.27-1,494,793.01-450,709.46
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-8,452,096.490.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.110.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)60,938,885.9463,754,767.4768,047,086.5365,106,385.39
期末单位基金资产净值(元)0.820.860.890.86
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0010.480.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-11.050.00