主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -368,923.07 | 540,685.27 | -1,494,793.01 | -450,709.46 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -8,452,096.49 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.11 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 60,938,885.94 | 63,754,767.47 | 68,047,086.53 | 65,106,385.39 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.82 | 0.86 | 0.89 | 0.86 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 10.48 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -11.05 | 0.00 |