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嘉实策略精选混合C(012467)

2024-06-17     0.53310.4901%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-1,989,666.86-638,701.67-4,944,044.90-9,367,138.46
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-19,969,585.54
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.34
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)28,847,707.4331,013,417.7132,363,980.7939,485,790.28
期末单位基金资产净值(元)0.530.560.560.66
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-18.36
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-33.59