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富国匠心精选12个月持有期混合C(012478)

2023-05-31     0.8257-0.0484%
主要财务指标
  日期:
 2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)3,211,131.92-3,060,132.542,709,069.95-21,868,348.78
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-24,749,234.99
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.26
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)68,712,542.6163,827,726.7468,281,093.8379,547,055.70
期末单位基金资产净值(元)0.870.770.780.82
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-14.25
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-17.65