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富国匠心精选12个月持有期混合C(012478)

2024-07-24     0.6405-1.2488%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)1,680,690.69-3,644,558.02-5,586,978.52-5,239,334.12
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-24,472,095.900.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.350.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)43,820,579.5842,498,427.4646,936,844.1852,049,486.80
期末单位基金资产净值(元)0.670.630.670.72
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-13.410.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-33.390.00