行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

富国匠心精选12个月持有期混合C(012478)

2022-05-27     0.7420-0.3626%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-13,710,128.12-2,608,483.73
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-3,752,701.17
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.04
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)74,621,794.6291,090,885.54
期末单位基金资产净值(元)0.780.96
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-3.96
基金累计净值增长率(%)0.00-3.96