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招商招怡纯债债券D(012490)

2022-09-30     1.07060.0093%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-30
基金本期净收益(元)180.75
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)-6,232,799.89
单位基金可分配净收益(元)-1.33
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)5,000,094.02
期末单位基金资产净值(元)1.07
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)0.02
基金累计净值增长率(%)0.02