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华商核心引力混合A(012491)

2024-03-18     0.69181.9752%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-31,526,923.09-33,110,740.3725,514,955.3625,683,502.06
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-30,420,243.760.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.070.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)290,456,273.26318,222,843.86389,236,292.74408,530,784.62
期末单位基金资产净值(元)0.740.780.930.94
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.008.910.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-7.250.00