主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -31,526,923.09 | -33,110,740.37 | 25,514,955.36 | 25,683,502.06 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -30,420,243.76 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.07 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 290,456,273.26 | 318,222,843.86 | 389,236,292.74 | 408,530,784.62 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.74 | 0.78 | 0.93 | 0.94 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 8.91 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -7.25 | 0.00 |