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华商核心引力混合A(012491)

2022-12-01     0.89981.7758%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)3,719,759.67-108,607,029.00-76,440,373.0777,290,090.36
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-57,949,353.890.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.120.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)390,139,806.68441,965,229.14453,565,811.18608,970,633.34
期末单位基金资产净值(元)0.830.880.881.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-19.070.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-11.590.000.00