-1.8145% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 117,988,427.08 | 46,585,767.74 | 19,632,346.55 | 92,870,109.04 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | -19,444,161.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 388,667,851.00 | 398,238,171.68 | 396,757,648.94 | 431,278,605.90 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 0.77 | 0.72 | 0.73 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 49.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |