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民生加银双核动力混合(012495)

2022-08-12     0.85490.2580%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-411,480.61307,882.60
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)12,083,927.1513,485,633.31
期末单位基金资产净值(元)0.950.95
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00