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民生加银双核动力混合A(012495)

2024-07-12     0.5134-0.8306%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-965,534.62-1,995,123.01-695,277.81-481,315.19
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-5,895,619.330.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.380.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,530,707.169,803,235.6312,599,724.6012,362,474.41
期末单位基金资产净值(元)0.570.640.650.72
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-13.030.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-36.180.000.00