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国富优质企业一年持有期混合A(012510)

2024-02-20     0.6729-0.1187%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-4,290,532.12-13,281,136.66-32,946,320.90-27,855,076.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-137,148,579.990.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.200.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)443,148,323.08524,713,641.86549,326,902.13617,357,792.56
期末单位基金资产净值(元)0.730.790.800.87
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-9.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-19.980.00