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国富优质企业一年持有期混合C(012511)

2022-08-12     0.88970.7474%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)314,261.07354,775.98108,018.48
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)29,704,130.0126,776,964.7730,369,764.98
期末单位基金资产净值(元)0.980.891.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00