主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -1,816,192.28 | -1,620,526.10 | -101,881.63 | -14,104.98 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -6,106,509.17 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.31 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 15,980,698.85 | 13,820,043.37 | 15,879,557.34 | 17,232,469.13 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.71 | 0.69 | 0.77 | 0.89 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -25.76 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -30.65 | 0.00 | 0.00 |