-0.6051% | 主要财务指标 |
| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 14,007,864.60 | 168,511,290.64 | 98,402,251.97 | 124,750,406.94 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -47,698,436.99 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.06 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 729,650,084.23 | 725,398,024.11 | 1,031,234,968.57 | 1,389,818,925.65 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 0.94 | 1.09 | 1.12 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -16.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -6.17 | 0.00 | 0.00 |