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万家全球成长一年持有期混合(QDII)A(012535)

2025-02-06     0.60291.0221%
主要财务指标
  日期:
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)456,766.80-20,945,519.56-56,502,331.43-61,040,210.05
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)582,501,644.99581,795,373.13515,392,360.79567,601,611.15
期末单位基金资产净值(元)0.540.510.440.46
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00