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万家全球成长一年持有期混合(QDII)C(012536)

2022-09-29     0.6228-1.2213%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-88,650.64-12,724,161.37-8,109,446.65
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-37,009,780.99
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)429,340,037.84443,332,809.67568,648,179.03
期末单位基金资产净值(元)0.680.720.94
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-6.11
基金累计净值增长率(%)0.000.00-6.11