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金鹰产业升级混合A(012541)

2024-12-06     0.50091.1715%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-43,761,200.40-13,826,775.98-93,441,866.11-110,494,759.91
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)863,411,741.34775,573,329.41838,445,861.74885,019,607.47
期末单位基金资产净值(元)0.500.430.450.47
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00