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华宝食品ETF联接C(012549)

2024-05-29     0.7059-0.1273%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-1,232,796.18-710,601.54-310,411.04-158,506.46
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-11,754,978.030.00-5,658,974.72
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.300.00-0.24
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)20,905,959.0927,786,683.6219,993,077.3118,390,449.69
期末单位基金资产净值(元)0.710.700.760.76
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-16.720.00-9.37
基金累计净值增长率(%)0.00-29.730.00-23.53