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华宝电子ETF联接C(012551)

2024-05-21     0.6350-0.1101%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-118,853.40-363,718.41-45,035.96-79,866.36
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-2,842,199.510.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.350.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,285,135.905,353,920.244,730,441.665,255,087.62
期末单位基金资产净值(元)0.630.650.650.71
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.270.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-34.680.000.00