主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -15,243,763.11 | -135,391,917.59 | -59,969,133.22 | 7,303,885.03 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -292,066,776.63 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.35 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 514,758,048.60 | 538,693,144.72 | 564,678,264.67 | 630,968,630.34 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.65 | 0.65 | 0.66 | 0.71 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -12.25 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -34.69 | 0.00 | 0.00 |