主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -222,471.31 | -228,535.35 | -132,100.31 | -62,683.81 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -2,796,711.44 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.26 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 7,394,372.09 | 7,612,611.32 | 8,097,277.28 | 8,724,228.33 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.68 | 0.71 | 0.74 | 0.78 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 1.47 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -25.67 | 0.00 |