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景顺长城90天持有期短债债券A(012563)

2024-06-14     1.06150.0188%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)547,765.36413,594.2388,124.6745,256.76
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,250,545.810.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.040.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)65,135,843.7156,987,730.3814,581,741.385,608,202.20
期末单位基金资产净值(元)1.051.041.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.710.000.00
基金累计净值增长率(%)0.004.210.000.00