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景顺长城90天持有期短债债券C(012564) - 搜狐基金
景顺长城90天持有期短债债券C(012564)
2025-07-14
1.0804
0.0000%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 123,202,951.56 | 40,091,026.93 | 56,718,208.16 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 271,498,574.90 | 0.00 | 407,426,194.34 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.05 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 4,518,630,804.06 | 8,386,818,770.07 | 7,948,526,291.89 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.07 | 1.06 | 1.06 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.92 | 0.00 | 1.90 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 6.99 | 0.00 | 5.92 |