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景顺长城90天持有期短债债券C(012564)

2024-05-23     1.05600.0095%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)18,668,421.725,234,517.681,558,807.761,451,224.37
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.001,751,232.95
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,788,776,331.431,735,698,244.06124,327,343.1494,884,631.95
期末单位基金资产净值(元)1.051.041.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.84
基金累计净值增长率(%)0.000.000.002.28