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恒越乐享添利混合C(012573)

2022-11-28     0.9613-0.0416%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-153,243.79-4,840,061.66-4,245,169.12-979,903.40
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-4,284,465.270.00-941,533.85
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.030.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)131,151,268.18152,222,921.62172,706,712.78219,702,027.87
期末单位基金资产净值(元)0.960.980.971.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-1.510.00-0.43
基金累计净值增长率(%)0.00-1.930.00-0.43