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财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A(012580)

2024-04-22     1.10410.0362%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)1,788,387.56568,325.21714,977.95787,163.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.003,448,755.45
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)262,545,905.28156,020,182.0278,513,105.5369,503,758.57
期末单位基金资产净值(元)1.101.091.081.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.06
基金累计净值增长率(%)0.000.000.007.46