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财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C(012581)

2023-01-30     1.05310.0950%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)1,449,386.7761,370,972.2523,669,416.219,105,763.43
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,568,459,444.8011,566,487,369.945,131,118,368.172,369,543,026.14
期末单位基金资产净值(元)1.051.061.051.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00