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财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C(012581)

2024-07-12     1.10260.0181%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)23,493,041.0177,613,101.4422,620,323.4323,706,375.10
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00180,703,437.390.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.060.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,111,369,308.183,135,194,917.823,208,437,073.013,494,419,501.60
期末单位基金资产净值(元)1.091.091.081.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.470.000.00
基金累计净值增长率(%)0.008.600.000.00