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东财中证证券保险指数A(012605)

2022-12-01     0.87620.3896%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)697,084.84-874,346.93-537,051.951,980,435.64
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.002,035,551.82
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)54,846,388.5761,386,596.0857,882,668.4362,924,167.01
期末单位基金资产净值(元)0.790.920.881.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.004.97
基金累计净值增长率(%)0.000.000.004.97