0.1294% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,572,632.24 | 3,945,066.97 | 13,004,774.43 | 3,408,810.41 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 30,873,052.38 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 255,219,641.12 | 287,255,768.39 | 328,694,466.53 | 368,697,303.78 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.15 | 1.16 | 1.16 | 1.15 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 2.58 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 15.67 | 0.00 |