行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

安信稳健汇利一年持有混合C(012610)

2023-01-20     1.07510.2051%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)3,606,368.066,781,439.9817,997,405.147,131,136.15
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0028,674,376.780.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.050.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,920,217,670.901,897,956,856.58680,342,473.24565,112,109.92
期末单位基金资产净值(元)1.061.061.071.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.004.920.00
基金累计净值增长率(%)0.000.007.090.00