0.0186% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 78,607,767.47 | 28,878,199.08 | 44,775,964.61 | 17,789,967.41 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 144,496,523.22 | 0.00 | 208,167,039.49 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,240,655,181.84 | 2,639,004,862.33 | 3,132,829,450.20 | 3,167,103,700.47 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.08 | 1.07 | 1.07 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.54 | 0.00 | 0.88 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 6.89 | 0.00 | 7.26 | 0.00 |