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东方臻善纯债债券A(012611)

2024-06-17     1.05140.0190%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)17,140,492.5818,247,095.4920,875,764.2841,885,386.93
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0078,574,547.08
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,112,862,212.623,091,678,368.453,074,262,103.953,059,023,704.48
期末单位基金资产净值(元)1.051.041.031.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.38
基金累计净值增长率(%)0.000.000.004.38