0.0099% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 14,463,994.06 | 17,140,492.58 | 81,008,246.70 | 20,875,764.28 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 114,098,324.07 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,133,690,297.71 | 3,112,862,212.62 | 3,091,678,368.45 | 3,074,262,103.95 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.05 | 1.04 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 2.45 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 5.48 | 0.00 |