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东吴国企改革混合C(012615)

2022-08-18     0.8111-2.0529%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-86,414.06-564,120.77-140,669.60-77,381.09
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-11,380.740.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)12,422,070.397,647,566.668,877,185.354,311,025.54
期末单位基金资产净值(元)0.920.741.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-15.020.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-15.020.00