0.0431% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 26,849,305.56 | 62,686,040.01 | 23,048,528.09 | 11,181,522.47 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 267,221,646.42 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,913,463,915.84 | 2,248,713,167.07 | 2,637,043,441.43 | 2,315,946,829.58 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.16 | 1.15 | 1.17 | 1.20 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 5.21 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 8.47 | 0.00 | 0.00 |