行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

嘉实中证软件服务ETF联接C(012620)

2024-06-17     0.5582-0.6938%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-59,867,804.97-9,463,897.97-7,335,670.628,637,726.93
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-215,747,944.320.00-30,941,039.55
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.290.00-0.09
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)336,758,547.18517,530,206.52309,663,664.06331,014,731.12
期末单位基金资产净值(元)0.620.710.760.92
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-7.090.0020.44
基金累计净值增长率(%)0.00-29.420.00-8.50