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诺安先锋混合C(012621)

2024-02-23     2.19811.2063%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-2,837,969.91520,514.9610,576,958.462,038,986.91
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00174,049,468.330.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.001.770.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)165,551,673.36192,330,900.03272,222,107.68181,521,301.69
期末单位基金资产净值(元)2.492.602.772.84
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.006.390.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0016.230.00