-2.0818% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 132,055,274.32 | 100,822,649.07 | 28,550,838.60 | 12,708,974.19 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 756,993,925.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 2.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,114,162,085.94 | 861,512,646.76 | 686,278,444.32 | 431,148,947.03 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 4.15 | 3.32 | 3.26 | 3.39 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 27.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 74.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |