行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

诺安先锋混合C(012621)

2021-09-17     2.6014-0.7061%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-30
基金本期净收益(元)94,385.03
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)4,433,578.44
单位基金可分配净收益(元)1.57
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)7,257,768.48
期末单位基金资产净值(元)2.57
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)7.73
基金累计净值增长率(%)7.73