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金鹰添裕纯债债券C(012622)

2023-02-08     1.0248-0.0293%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)731.52196.97-30.34-0.06
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0010.510.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)871.8513,998,505.211,307.391,387.33
期末单位基金资产净值(元)1.031.041.031.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-1.210.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-1.160.00