行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

蜂巢丰远债券A(012624)

2024-04-24     1.0488-0.0286%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)5,727,556.6518,187,300.734,150,937.244,384,566.22
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0029,024,418.210.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)940,672,683.67932,466,346.86923,210,756.23917,163,086.68
期末单位基金资产净值(元)1.051.041.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.710.000.00
基金累计净值增长率(%)0.007.240.000.00