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蜂巢丰远债券C(012625)

2024-05-24     1.03360.0000%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)1.9211.632.392.68
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0020.220.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.060.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)345.70342.83445.21557.98
期末单位基金资产净值(元)1.081.071.061.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.610.000.00
基金累计净值增长率(%)0.006.700.000.00