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广发国证半导体芯片ETF联接C(012630)

2022-05-25     0.7017-0.1423%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-2,007,136.941,190,079.68
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-10,040,734.22
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.03
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)315,928,499.33361,181,983.36
期末单位基金资产净值(元)0.770.97
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-2.70
基金累计净值增长率(%)0.00-2.70