行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

建信中证全指证券公司ETF发起式联接A(012645)

2022-05-18     0.74980.2943%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-68,670.36-66,525.26
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-110,786.93
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.01
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)13,530,474.0713,802,499.16
期末单位基金资产净值(元)0.820.99
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-0.80
基金累计净值增长率(%)0.00-0.80