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中欧洞见一年持有混合(012647)

2025-07-29     0.95342.2852%
主要财务指标
  日期:
 2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
基金本期净收益(元)0.000.00-129,115,543.00-22,883,992.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-487,715,516.680.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.250.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.000.001,631,763,172.201,883,018,280.98
期末单位基金资产净值(元)0.000.000.840.89
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.006.780.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-16.060.00