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华安新乐享混合C(012660)

2021-10-25     1.41460.0141%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-30
基金本期净收益(元)1,453.61
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)1,259,861.69
单位基金可分配净收益(元)0.34
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)5,018,427.99
期末单位基金资产净值(元)1.34
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)1.95
基金累计净值增长率(%)1.95