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嘉实核心蓝筹混合C(012672)

2024-07-16     0.7329-0.3400%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-4,541,692.98-2,833,397.10-693,266.731,112,591.51
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-15,423,278.920.00-13,157,725.49
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.310.00-0.22
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)33,657,444.9034,913,417.7644,422,148.0447,976,397.18
期末单位基金资产净值(元)0.680.690.770.78
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-25.400.00-15.59
基金累计净值增长率(%)0.00-30.640.00-21.52