主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -5,533.59 | -338,101.15 | -95,820.53 | -468,504.12 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -521,481.53 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 10,421,325.92 | 13,279,431.24 | 16,581,489.43 | 21,439,439.22 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.98 | 0.96 | 0.97 | 0.98 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -3.52 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -3.78 | 0.00 | 0.00 |