-2.7836% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 296,577,235.37 | -21,163,968.55 | 246,663,389.67 | 132,979,046.39 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -467,034,212.34 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.34 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 896,874,650.47 | 895,582,362.68 | 1,021,614,105.17 | 1,111,721,840.89 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.24 | 0.69 | 0.74 | 0.78 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 37.68 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -25.53 | 0.00 |