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广发消费领先混合A(012690)

2024-07-25     0.5840-0.5788%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)-4,916,903.19-40,324,324.08-115,371,471.52-29,189,556.27
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-192,161,574.020.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.300.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)379,074,025.83444,780,846.45456,076,272.42515,107,293.24
期末单位基金资产净值(元)0.620.710.710.76
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-17.290.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-29.180.00