0.0655% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 281,120.65 | 92,807.22 | 133,325.10 | 86,352.32 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 3,703,881.14 | 0.00 | 520,435.58 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.06 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 62,233,157.64 | 22,550,297.13 | 12,355,853.72 | 5,135,969.15 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 2.82 | 0.00 | 3.69 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 6.61 | 0.00 | 3.69 | 0.00 |