行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

同泰数字经济股票A(012696)

2022-11-25     0.6608-1.5054%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)3,914,338.67-32,689,054.32-18,838,293.47-16,455,084.04
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-46,399,856.890.00-17,568,934.29
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.300.00-0.11
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)99,365,714.09113,123,784.00110,434,636.27139,039,670.68
期末单位基金资产净值(元)0.680.740.690.89
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-16.370.00-11.22
基金累计净值增长率(%)0.00-25.750.00-11.22