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同泰数字经济股票C(012697)

2024-02-23     0.50881.2940%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-6,919,036.89-11,208,281.43-337,123.16-1,178,880.52
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-48,742,808.210.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.340.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)98,269,721.40110,429,740.40100,310,354.4159,811,833.83
期末单位基金资产净值(元)0.540.570.710.73
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0014.240.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-29.400.00