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中银核心精选混合A(012706)

2022-09-30     0.8122-1.6826%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)990,956.29-1,519,740.83
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)451,385,110.34484,225,312.93
期末单位基金资产净值(元)1.000.96
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00