0.7670% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 3,650,622.33 | 14,911,959.91 | 12,442,009.65 | 17,466,013.37 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -1,485,323.58 | 0.00 | 35,286,607.73 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,038,821,565.28 | 524,342,990.22 | 834,383,785.30 | 556,658,244.30 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.12 | 1.02 | 1.14 | 1.11 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 9.88 | 0.00 | 12.44 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 8.89 | 0.00 | 11.43 |