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前海开源沪港深蓝筹精选混合C(012711)

2022-05-20     0.68731.7619%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-6,986,062.69-375,368.25-221,825.631,693.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-10,796,979.900.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.080.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)27,706,866.74131,036,951.1718,171,833.17419,742.62
期末单位基金资产净值(元)0.680.920.901.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-7.610.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-7.610.000.00