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前海开源沪港深蓝筹精选混合C(012711)

2023-12-05     0.5280-1.3637%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)-288,377.15-327,070.15-597,651.06-388,267.56
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,840,863.0810,157,902.4411,098,017.8410,624,659.63
期末单位基金资产净值(元)0.570.610.650.63
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00